유동성에 의한 외환 쌍

통화 쌍, 유동성 및 변동성.

2014 년 8 월 19 일 작성자 : Rico Fy 조회수 : 3721 Forex 소개.

외환 시장에서 통화 쌍, 유동성 및 변동성 사이에는 상관 관계가 있습니다. 외환 시장에 대한 지식이 있으면 도움이 될 것입니다. 이 기사에서는이 주제에 대해 이야기하고 집중할 통화 쌍을 선택하는 대안을 제공합니다.

Forex는 금융 시장에서 가장 큰 유동성을 가지고 있습니다. 그러나 모든 통화 쌍이 동일한 유동성을 갖는 것은 아닙니다. 통화 쌍이 액체 일 경우 더 많은 투기꾼을 끌어들이므로 더 많은 유동성이 추가됩니다. 투기가 많고 유동성이 더 많으면 통화 쌍으로 더 많은 거래가 이루어질 것입니다. 세계 경제에 따라 이러한 행동은보다 많은 변동성을 유발할 수 있습니다. 변동성과 유동성으로 인해 상인은 시장에 진입 할 수 있습니다. 결과적으로 유동성과 변동성이 높은 통화 쌍에 대한 시장 참여자 또는 거래자가 더 많아 질 것입니다. 예를 들어, EUR / USD 쌍은 GBP / CAD 쌍에 비해 휘발성이 높고 액체로 간주되므로 거래자는이 쌍을 더 정기적으로 교환합니다.

휘발성.

변동성은 하루에 특정 쌍이 움직이는 핍 수의 관점에서 측정됩니다. 각 쌍이 유동성이 어떻게 다른지와 마찬가지로 일부 통화 쌍은 다른 통화 쌍보다 휘발성이 있습니다. 일부 쌍은 하루에 100 피스를 쉽게 움직일 수 있지만 다른 쌍은 50 피스 미만으로 움직입니다.

* 참고 : 이는 일반적인 변동성 측정 방법이 아닙니다. 이 표는 거래자가 가장 쉽게 측정 할 수있는 변동성을 보여줍니다.

거래 할 최적의 통화 쌍.

Forex 통화 쌍 중 가장 좋은 통화 쌍을 선택하는 것은 언뜻보기에 보일 수도있는 도보 이동이 아닙니다. 거래 할 최적의 통화를 선택할 때 고려해야 할 주요 요인은 변동성, 스프레드, 거래 전략 및 코스 예측의 난이도를 포함합니다.

Forex 시장에서 거래 할 수있는 다양한 통화 쌍이 있습니다. 대부분의 경우 다른 수단을 무시하고 거래자는 세계에서 가장 거래되는 통화 쌍인 EUR / USD 및 GBP / USD로 포지션을 맺습니다. 그 (것)들 외에, 다른 많은 대중적인 통화가있다. Forex에서 거래 할 최고의 통화는 어떤 통화 쌍입니까? 포트폴리오에서 제외 할 도구는 무엇입니까?

근본적인 특성에 따라 통화 쌍이 세 그룹으로 나뉘어지기 시작합니다.

1. 주요 통화 쌍 (메이저) 또는 최상위 거래 쌍 (즉, 미국 달러와 가장 중요하고 경제적으로 선진국 (국가 그룹) 중 하나의 통화를 포함하는 쌍) : EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF, USD / CAD (외환 시장의 총 매출액의 70 % 이상을 차지함) 최고 통화 쌍은 거래의 유동성, 세계적인 인기 및 많은 수의 선수로 특징 지어집니다.

쌍이 오스카상을 받았다면, 세계에서 가장 거래되는 통화 인 EUR / USD는 적어도 3 번의 후보에 올랐을 것이며, 가장 높은 거래량 & rdquo; & ldquo; 전세계 인기에 대한 상을 수상했을 것입니다. & ldquo; 최저 스프레드 & rdquo; 그건 그렇고, 관중 동정의 상금, 의심의 여지가, 그것도 발생했습니다. 유로 / 달러 (EUR / USD)는 Forex에서 가장 유동적 인 쌍입니다. 그것은 Forex에 거래의 총 볼륨의 3 분의 1 이상 차지합니다. 이는 EU 경제와 미국의 규모와 투명성을 주요 요인으로하는 다양한 요인에 기인합니다.

거래 EUR / USD, 상인은 다음과 같은 혜택을받습니다.

거래의 유리한 조건을 결정하는 높은 유동성. 또한, 유동성으로 인해, 유로 / 달러 쌍은 Forex & ndash의 가장 예측 가능한 통화 쌍 중 하나입니다; 가격 역학은 기술적 분석 지표를 사용하여 예측할 수 있습니다.

EUR / USD 추세의 예측 가능성. 위에 언급 한 바와 같이 EU와 미국의 경제는 세계에서 가장 투명합니다. EUR / USD의 유동성 파생 상품 이용 가능. 이를 통해 투자자는 현물 시장뿐 아니라 선물, 옵션, CFD와 같은 파생 상품을 사용할 수 있습니다.

EUR / USD 따옴표는 근본적인 요인에 과민하다. 특히 유로 / 달러 가치는 FRS와 ECB의 주요 금리 차이뿐 아니라 미국 연방 준비 은행과 유럽 중앙 은행의 통화 정책에 달려있다. 미국과 EU의 전반적인 경제 상황, 대기업의 진술, 원재료 및 원자재 시장의 역학 또한 유로 / 달러 쌍 거래에 영향을 미친다. 또한 지정 학적 요인을 고려하지 않고 가장 인기있는 통화 쌍인 EUR / USD를 분석하는 것은 불가능합니다.

아시아 무역 세션의 최상위 통화 인 미국 달러와 일본 엔 (USD / JPY)의 쌍은 이전 쌍에 대한 합당한 경쟁자의 역할을합니다. USD / JPY (달러 / 엔)는 외환 시장에서 유동성 도구의 두 번째 수준입니다. 그것은 외환 시장 거래의 약 17 %를 차지합니다.

이점은 다음과 같습니다.

유리한 조건. 위에서 언급했듯이 USD / JPY는 Forex의 가장 유동적 인 금융 상품 3 대 중 가장 낮은 스프레드를 결정합니다. 높은 유동성 덕분에 기술적 분석의 수단으로 가격 동력을 예측할 수있는 능력. 근본적인 요인에 감도. 중요한 경제 데이터에 초점을 맞춤으로써 USD / JPY의 가격 동력을 예측할 수 있습니다. 높은 휘발성. 달러 / 엔은 국제 통화 시장에서 가장 불안정한 금융 상품 중 3 위입니다. 주식 가격의 폭 넓은 변동은 경험 많은 거래자에게 좋은 기회를 제공합니다. 그러나 새로운 거래자는주의를 기울여야합니다. 높은 변동성 때문에 USD / JPY 통화 쌍과의 거래는 초보자에게 권장되지 않습니다. 아침에 높은 거래 유동성. USD / JPY는 아시아 무역 세션에서 가장 유동적입니다. 모스크바에서 04 : 00 ~ 13 : 00

GBP / USD (영국 파운드 / 미국 달러) 통화 쌍 & ndash; 유동성 Forex 계기의 제 3 수준이다. 외환 시장에서 거래 총액의 약 12 ​​%를 차지합니다. 파운드 / 달러 쌍은 높은 변동성과 가격의 불안정성을 특징으로합니다. 따라서 단기적으로 공격적인 전략에 중점을 둔 전문 상인 중 가장 인기있는 통화입니다. 쌍 인용문은 영국 경제 및 영국 은행의 행동뿐만 아니라 미국의 거시 경제 데이터에 대한 기본 요소 및 통계 데이터에 민감합니다.

pound / dollar 쌍은 공격적인 단기 전략을 선호하는 전문 상인에게 편리한 도구입니다. 쌍은 높은 변동성을 가지므로 단기간에 이익을 극대화 할 수 있습니다. 또한 잉글랜드 은행과 미국 연방 준비 제도 이사회 (the Federal Reserve)의 비율이 높아지면서 금융 시장 참여자는 중소기업을위한 파운드 스터링을 사용할 수 있습니다. 장기 투자. 그것은 의심 할 여지없이 최고의 통화 쌍 중 하나입니다.

AUD / USD와 USD / CAD 통화 쌍은 유동성이 훨씬 적습니다. 그들의 가격이 금과 석유와 밀접한 관련이 있기 때문에 그들은 상품 통화 쌍으로 유지됩니다. 호주는 금의 대량 생산국이므로 일반적으로 AUD / USD의 가격은 금 가격에 크게 의존합니다. 마찬가지로 캐나다는 세계에서 가장 큰 석유 생산국 중 하나이므로 USD / CAD의 가격은 유가에 크게 의존합니다.

2. 통화 쌍 (Crosses), 즉 미 달러화로 형성된 쌍. 거래 활동의 관점에서 보면, 그들은 뒤떨어져 있습니다. 이 그룹에는 AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, CAD / JPY, CHF / JPY, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / NZD, GBP / AUD, GBP / CHF, GBP / JPY, NZD / JPY. 더 많은 거래 통화 쌍이 있기 때문에이 목록은 독점하지 않습니다. 물론 이러한 인기있는 외화 거래 쌍이 모두 거래에 사용되는 것은 아닙니다. 유로 / 엔, GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY 등이 엔화와 거래 할 때 가장 선호되고 가장 적합한 통화 쌍 인 클래식 트렌드 거래의 경우입니다. 그러나 세계에서 가장 거래되는 통화 쌍인 USD / JPY와 마찬가지로 다양한 영향을 받기 쉽기 때문에 복잡한 거래를하지 않는 신규 상인의 거래 포트폴리오에서 제외하는 것이 좋습니다 분석 기술 예측 경험.

외래종 쌍 (Exotics), 즉 경제적 측면에서 덜 중요한 미국 통화 및 각 통화 간의 통화 교차로를 나타내는 통화 쌍. 여기에 우리는 USD / RUB, USD / MXN, EUR / DDK 및 기타 여러 가지 이름을 붙일 수 있습니다. 그러한 통화 쌍 거래량은 적습니다. 이 통화 쌍은 낮은 유동성, 높은 변동성, 높은 스프레드 및 위험을 특징으로합니다. 이 자산에 대한 거래의 수익성은 이국적인 통화 쌍이 기술적 분석에 부적절하기 때문에 필연적으로 하락할 수밖에 없으며 추세에 대한 예측은 매우 어렵습니다. 그들은 그 (것)들을 무역하는 이렇게 많은 시장 참가자가 아니, 보통 이들은 관련 국가의 대표자이다.

이제, 위의 모든 내용을 합산하여 초보자 및 경험 많은 거래자에게 가장 예측 가능하고 최고의 Forex 통화 쌍을 결정하십시오. 우리의 의견으로는, 초보자를위한 최상의 통화 쌍은 EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD입니다. 숙련 된 거래자를 위해 & ndash; USD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, USD / CHF, XAU / USD로 변경 될 수 있습니다.

초보자는 많은 통화 쌍을 동시에 거래하는 것을 권장하지 않습니다. 하나 또는 두 가지 수단으로 특성화하면 세계에서 가장 많이 거래되는 통화에 대한 성공적인 거래에 대한 지식과 훨씬 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 새로운 통화 수단으로 거래 포트폴리오를 점차 확대 할 수 있습니다. 가장 간단하고 꽤 인기있는 통화 쌍에 집중하면 다른 세이프 거래 규칙을 준수해야 이익을 얻게됩니다!

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유동성.

정의.

외환 시장에서 유동성은 통화 쌍의 환율에 큰 변화를 일으키지 않고 매매 할 수있는 능력과 관련이 있습니다. 통화 쌍은 쉽게 팔리거나 팔릴 때 높은 수준의 유동성을 가지고 있다고 말하며 그 쌍에 대한 거래 활동이 상당합니다.

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이 연구의 첫 번째 조사 결과에 따르면 테스트 기간 동안 EUR / USD와 USD / JPY가 가장 거래량이 많았으며 AUD / USD와 USD / CAD는 거래량이 가장 낮았습니다. 저자는 또한 GBP / USD가 중요한 쌍인 경우에도 EUR / USD와 비교할 때 매우 비유 간적이며 이전 연구의 결과를 확인하고 GBP / USD 기반 시스템의 개발이 왜 그렇게 중요한지 강조합니다 낮은 유동성으로 인해 비효율을 기계적으로 악용하기가 더 어려워지기 때문에 EUR / USD보다 훨씬 어렵습니다.

또 다른 흥미로운 결론은이 기간 동안 저자들이 2007-2008 년 동안의 솔직한 천국과 경제 위기의 천국으로 간주하는 높은 유동성 인 USD / CHF와 EUR / CHF입니다. 이 연구는 또한 유동성이 일정하지 않지만 시간이 지남에 따라 2007 년 8 월경에 유동성을 잃기 시작한 대부분의 통화 쌍 (캐리 트레이드 풀기)이 약간 반등하고 올해 말에 하락세를 재개하면서 시간이지나면서 상당한 변화가 있음을 보여줍니다. 이 분석은 시장의 스트레스가 많은 기간은 위험 감정과 매우 밀접한 관계가있는 유동성의 중요한 하락을 특징으로한다는 것을 보여줍니다.

아마도이 기사의 가장 중요한 공헌은 유동성을 측정하는 방법을 개발하고 FX 쌍의 상관 관계를 발견하는 것입니다. 유동성을 쉽게 측정 할 수있는 다른 금융 상품이나 시장과의 유동성. 이는 결국 투자자들이 위기 기간 (예 : 캐리 트레이드에 관련된 투자자)으로부터 자신을 보호하고자하는 투자자에게 특히 중요 할 수있는 유동성 하락을 감시 할 수있게합니다.

물론 우리에게 가장 중요한 발견은 서로 다른 쌍의 유동성의 상대적 수준과 상대적인 관계입니다. 위에서 언급 한 연구를 통해 우리는 EUR / USD와 USD / JPY에 초점을 맞추어 시스템 개발을해야하며 장기적인 전략은보다 어려워 야한다고 강조했습니다. 거래 악기는 GBP / USD와 USD / CAD와 같은 쌍으로 사용해야합니다.

시스템 개발에 대해 더 자세히 알고 싶고 건전한 트레이딩 전략으로이 통화 쌍을위한 시스템을 개발할 수있는 방법을 알고 싶다면 자동화 된 거래에서 전자 책을 구입하거나 Asirikuy에 가입하여 모든 전자 책 구매 혜택, 매주 업데이트, 라이브 계정 확인 나는 몇몇 전문가 고문과 달리고 자동화 된 무역 체계를 사용하여 forex 시장에있는 장기 성공으로 도로에서 얻는다. 나는 당신이 기사를 즐겼기를 바랍니다!